局座投资笔记 每日复盘20200113

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1.13号复盘

1.按照预定计划,本月13—15号,he 总已经飞往美国签订协议,之前美方说我们是汇-率操作国,所以这次的协议,传闻有稳定汇-率的内容,所以截至这会,离岸人名币持续升值,这会已经突破了6.88,对航空股算是一个小利好吧。

2.银保监会再次强调,要落实“房住不炒”要求,严格防止信贷违规流入房地产领域。另外继交银内核驱动混合500亿元“一日告罄”后,今天又有三只新基金出现“一日售罄”。

两个消息结合看,房地产政策其实并没有变化,流往房市的钱,监管也在积极引导流向股市,当然多只基金一日告罄,说明当下的市场行情,确实比较的火爆。不过根据历史数据统计,每次出现爆款基金时,后面的1—3个月,大概率会出现阶段高点,不过目前行情依然保持良好,但市场过热的时候,心里有一分谨慎确实是很有必要的。

3.平安银行披露业绩快报,19年实现营业收入1380亿元,同比增长18.2%;实现归母近利润282亿元,同比增长13.6%;四季度拨备覆盖率季度环比下降3个百分点至183%;逾期60天以上贷款/不良同比下降14个百分点至96%。

之前市场预期归母净利润增速14.84%,所以利润增速方面,是略微不及预期的,但资产质量的改善,确实是超预期的,比如四季度不良率又下降了0.1%,降至1.65%,逾期90天/不良同比下降15个百分点至87%,不良认定标准进一步收严,彻底解决了不良与逾期之间的缺口,去年整体净利润的增长,质量还是非常高的,公司也在朝着招行的方向,努力追赶。

整体几大优质银行,招行、宁波银行、平安银行,目前股价依然不贵,但经过短期上涨后,确实已经处于相对合理估值,指望着估值水平继续大幅提升,概率其实并不大。但因为估值合理,这个位置依然能赚到业绩增长和分红的钱,一年15%—20%的盈利预期,确定性还是比较高,如果是长线配置,继续持有就好。

4.今天水泥板块集体调整,主要还是受华新水泥业绩预告低于预期导致,但低于预期,主要是因为成本费用的集中计提,行业基本面并没有变化。

从供给方面,因为环保,供给侧改革等原因,今年还会有不少的中小水泥厂被兼并或者关闭,新增产能是下滑的,整个供给会向龙头集中;但需求方面,一月份专项债发行是超预期的,基建对水泥需求的拉动,会比较显著,全年有望保持高景气度,所以水泥股的投资,还是偏中长期。对应海螺水泥,50块的价格,对应19年盈利预期,估值也只有8倍,确实比较便宜,接近这个价格位置,是可以配置一些仓位的。

5.关于猪肉股,天邦股份业绩暴雷,主要原因是三季度进行了灭活苗尝试(把一种被杀死的病毒,输入猪体内,理想化的状态是,既不会使猪染病,又可以促使猪产生抗体,抵御病毒入侵),但结果导致死猪30万头,一次性计提损失费用4-5个亿。

公司去年出栏,在上市公司中排名第五,而之所以用灭活苗,说明公司本身防疫能力非常差,所以想赌一下,结果赌输了。这也说明,目前猪瘟形势非常严峻,复产大概率不及预期,高猪价将持续延续,对于能够逆势扩张的企业,将迎来行业超级红利发展期,整个板块除了牧原新希望外,大家就不要关注了,很容易出幺蛾子的。

6.外资方面,茅台平安、五粮液美的、平安银行,均净流入超过4亿以上,近期随着人民币持续升值,基本面预期转暖,外资也在加速流入A股,其实反复买的,还是这批公司。

今天中国平安难得涨了2%,短期公司股价确实缺少催化,所以近期表现比较萎靡,不过平安未来五年年化20%盈利预期,确定性还是非常高的,长线持有,控制好仓位就好。

7.市场方面,各大盘指数齐刷刷新高,当下的市场行情,确实非常强势,半导体等科技股标的,继续领涨两市,虽然绝大部分优质标的,已经不便宜,但市场风格的延续,何时结束,谁也无法预测,所以有持仓的继续持有就好。

云计算板块,因为偏消费性质,股价弹性并不大,但最起码也会赚业绩增长的钱,今天受益科技股大涨,也表现相对强势,浪潮信息、光环新网、新易盛等,涨幅均在3%左右,大家继续坚定持有就好,接下里大概率会继续表现。

策略方面,依然没啥变化,就是以持有和布局为主,如果整体仓位较低的,部分接近合理股价区间的标的,是可以追一些的,尤其是科技股标的,因为市场的上涨趋势依然保持,行情大概率会持续,短期很难调整,如果手里没有筹码,是很容易坏心态的。今晚复盘就聊这些,大家晚安!

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