股票池更新#局座投资笔记每日复盘20200108

======更多内容QQ群(群号943244132)分享交流======

1.8号复盘

1.今晚保利公布了19年业绩快报,2019年实现营业收入2355亿元,同比增长21%;实现净利润266亿元,同比增长40.55%;2019年12月实现签约金额421.33亿元,同比增长15.35%。

之前市场预期的净利润增速在29%左右,所以这份业绩快报,是明显超出市场预期的。销售增速受全国市场下行影响,有所回落,不过这个销售增速在TOP6房企中,也仅低于融创,其实还是不错的。

具体业绩持续性,因为接近结算高峰,20年保持高增长的确定性还是比较高的;土地储备方面,目前在手土储约7654万平方米,可以满足至少未来两年的开发需求,销售增长后劲依然非常足,另外现在随着房地产融资进一步收紧,公司的经营优势将进一步加强。

估值方面,对应19年盈利快报,目前股价对应估值也只有6.9倍,如果对应20年盈利预期,估值只有5.5倍,确实便宜。操作方面,如果持有的,继续持有就好,没有的,拿一些保利做中长期配置也是可以的。

2.大族激光下修2019年业绩预期,预计全年实现净利润6.4亿-7.2亿元,同比下降58%-63%,此前预计下降45%-55%。

我具体看了下,业绩下修,主要是计提汉能坏账,以及公司苹果IT部门和显示设备部门的订单延迟发机导致。今年作为消费电子大年,苹果将有多款重磅产品发布,公司作为苹果的重要供应商,业绩预期还是会有一定亮点,不过从公司财报看,净利润降幅在逐步扩大,因为公司管理相对混乱,所以今年最终能否业绩兑现,还是有比较大不确定性,对于类似有黑历史的公司,还是要谨慎一些。

3.新希望12月出栏数据我简单点评一下,12月销售生猪40.84万头,环比变动2%,全年出栏生猪354.99万头,公司也是全行业唯一一个完成年初出栏目标的企业。

我之前聊到,养猪行业,除了牧原,其次我最看好的就是新希望了,这轮超级猪周期,核心还是成长能力,公司截至19年底,能繁母猪大概在30万头,除此之外,公司防疫能力优秀,土地储备充足,同时具备资金优势,近期公司也公告,将投资90亿新建700万头产能和投资57亿增加430万头产,20年预计出栏能够达到900万头,未来的加速成长能力还是非常不错的。

相比较牧原,唯一差的一点是管理能力,不过瑕不掩瑜吧,未来是可以继续提升的,如果觉得单只牧原仓位太重,配置部分新希望也是可以的。但除了这两家公司,其他养猪股,问题都比较大,大家都可以自动忽略吧。

4.外资方面,今天京东方,TCL分别净流入6亿和3亿元,今天两家公司表现强势,主要原因是消息面LGD表示,今年底将停止韩国国内LCD电视面板的生产。LGD目前全球LCD面板出货第一,差不多占20%左右的市场份额,LGD的停产,也意味着行业周期即将反转,LCD面板价格的提升,京东方和TCL,是最为受益的。

面板这个行业竞争激烈,技术更新快,且前期投入资金大,是典型的重资产模式,LGD之所以宣布退出LCD面板,原因就是价格下跌幅度太大,以及产能过剩,所以关于京东方和TCL更多是周期股投资的阶段性行情,从目前看,因为距离业绩爆发,还需要时间,后续股价大概率还会有表现,如果参与,一定要对行业的供需关系做好持续跟踪。

其他个股方面,洋河净流入5.5亿元,家电股美的格力,猪肉股牧原温氏,也都是净流入的。

链接: 沪深港通资金流向_数据中心_东方财富网​

5.今天市场大幅调整,其实与消息面基本无关,主要还是短期涨幅较大,有部分资金有止盈兑现的需求,所以有波动震荡,我觉得也是比较正常。因为春节资金缺口较大,接下来央行大概率还会有动作,另外1月专项债加速发行,经济数据的改善,会是大概率,对于后市行情,自然也没必要悲观。

不过从今天盘面观察,跌幅较大的华天科技、长电科技、通富微电、万业企业等半导龙头,都是近期涨幅较大的标的,另外今天特斯拉板块虽然也大涨,但涨停板也都是低位垃圾股,高低位切换,这两个迹象表明,市场风险偏好在下降,接下来市场风格,有望向着消费、猪肉等业绩确定性高的板块回归。

今晚复盘就聊这么多,大家整体还是按照计划执行就好,另外光威复材和益丰药房的合理股价区间,我也在置顶表格添加了,方便后期查看。大家晚安!

股票池更新#局座投资笔记每日复盘20200108插图

感谢赞助购买服务器和带宽,继续为大家服务!

觉得文章有用就打赏一下!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏