周末特辑

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#周末特辑

 

1、伊朗的事情,对美国影响可能较大,但对国内和A股潜在影响不大。伊朗占全球原油产量,目前已经不高;而双方真打起来,等于跟911类似,为中国迎来了战略发展期。同时,目前单纯看低估值和估值修复,传媒和军工相对历史比较便宜,市场前段时间,借云游戏炒作了云游戏之外,也炒作了传媒股。这次,我觉得有可能借事件炒作下军工股,而且在历史上,军工股经常在一季度获得超额收益。感兴趣的话,看看军工ETF(512660),个股就不点评了,因为我没跟踪军工板块。军工逻辑:https://note.youdao.com/ynoteshare1/index.html?id=b8aaf878b8b1cc5df4f84a3ac8b5a720&type=note&from=groupmessage&isappinstalled=0&scene=1&clicktime=1578210964&enterid=1578210964

美国对人工智能软件禁运,对国内整体影响不大,可以看看点评:https://note.youdao.com/ynoteshare1/index.html?id=ec4e405c484a76ccdc41a4282d642800&type=note

 

2、周末机构圈,另一个备受关注的事情是——国产特斯拉降价。这个降价,有两个影响,第一,价格比BBA同级别还低了,第二,价格基本跟国内竞争车型,价格相当了(当然,并非同级别,比如蔚来汽车ES6等尺寸远大于Model 3)。按照这个情况,加上未来大概率更受欢迎的model Y,特斯拉在国内的销量一定会爆。上次网上传闻国产特斯拉降价20%,我转发了,后来辟谣了我没删除,我也解释了,就是我认为大概率会降价。因为特斯拉表示,明年零部件要全部国产化,那么成本还有很大的下降空间,为了利益最大化,特斯拉会降价的。电动车板块,目前只能是对于确定性高的龙头,以时间换空间吧。点评:

https://note.youdao.com/ynoteshare1/index.html?id=dafd3c0c79b3c930120c5c490a357b23&type=note&from=groupmessage

 

3、老骆电子,感兴趣的可以看一下:https://note.youdao.com/ynoteshare1/index.html?id=edd6f70010e4046883292a0a8ce857e3&type=note&from=groupmessage

 

4、连锁药店:这份华南行业专家交流,讲的非常好。而且笔记整理的很有心,大家可以一目了然的看懂。专家的几个观点,我都比较认同,比如行业龙头公司份额会提升,但不一定会形成寡头垄断。龙头企业,会受到政策的影响,比如慢性病在药店使用基金、是否将药店纳入带量采购等等。但是,龙头企业整体的抗政策能力会增强。医药连锁,赛道非常不错,但增速不要线性外推,2020龙头还是很好,但增速应该是略低于2019年,原因是2019年有小规模纳税人等的利好。我目前也在密切关注,目前估值买不了多少,所以我也是观察为主。但对于长期赛道好,短期下跌的板块,从研究的角度,尤其需要重视吧。

帕米尔“产业真知”第33期:药店行业电话会议纪要

5、此外,面板价格出现了小幅上涨。面板的逻辑,是有可能反转,但到底是2020年、2021年还是2022年反转,主要看韩系产能退出的速度,以及需求的变化情况。为什么关键节点是2022年,原因是目前主流厂家都没有在那之后扩产的想法了。所以,我们只能是走一步看一步,具体能不能反转,是逻辑推演后、跟踪出来的,而不是蒙出来的,周期股投资大多这样,不会有那么高的确定性,但通常容易赔率好一些。操作上,就是回落了可以多关注,在没有确定反转前,别大涨后追涨,因为走势也不会一步到位。此外,我本周末做了机场两家公司的机构交流,晚上会说观点,未来会增加这方面的交流,包括宝信软件也做了交流。交流不是让别人为自己做决定,是看看持仓机构的想法吧。产业上,还有一些小消息,比如三星计划2月11日发布第二代折叠屏,等于这方面厂家都在发力,跟长信科技有关,所以说一下。

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