陆家嘴局座每日复盘20191227

网站只放每日复盘,其他内容QQ群分享和交流,立刻扫码9.9元入群,限50名

12.29号复盘
1.消息面,央行公布存量浮动利率贷款的定价基准转换为 LPR利率,具体对市场影响:
银行方面,因为对贷款收益率和净息差产生一定负面影响,所以情绪上偏利空,但考虑到银行尚有自主调整空间,实际影响比较有限;企业方面,更有利于降低融资成本;房地产方面,因为中长期 LPR利率将是下降趋势,存量每年所缴贷款额度,将略微下滑,但实际影响非常有限,更多是起到稳房价稳地价稳预期的作用。

2. 周末全国的财政工作会议,明确提出要“推动产业转型升级,支持新能源汽车发展”。财政部作为行业补贴的核心决策单位,新能源车是这次唯一被提及的制造业,预示着明年行业政策风向,将大概率转暖。
关于新能源车行业,目前欧美政策支持力度不断加大,国内预期影响最为严重的,就是行业补贴政策,之前市场预期比较差,但周末随着财政部政策方向偏暖,最终补贴力度,很可能会超出市场预期。
具体个股方面,随着全球景气度回升,需求量大幅增加,电池环节,参与全球配套的电芯龙头宁德时代,是确定性最高的,目前估值水平确实已经不便宜,但也不是太贵,有持仓的继续持有就可以了,后期跌下来也会是布局机会。
另外就是我们长期跟踪的亿纬锂能,公司在锂原、小锂离子电池等方面,均形成了比较强的产品、技术,在“无线化、在线化、锂电化”趋势下,有望达到更高的高度,另外动力电池方面,公司也在围绕着宝马等几个海外客户在拓展。
周五公司股价跌幅比较大,消息面,有部分资金比较担心明年一季度,国内手机品牌砍单,可能会导致 TWS耳机销量不及预期。但实际上,即使砍单属实,对亿纬锂能的订单业务并没影响,目前公司客户主要是三星,接下来也将进入苹果产业链,但因为产能紧张,并没有供应国产品牌。
具体这波调整,也很可能会出现机会,参考置顶合理估值区间 43—47元,如果跌到估值区间内,是可以布局一些底仓的。

3. 猪肉价格方面,周日生猪价格51元/公斤,周环比跌 0.6%,因为双节临近,政策调控力度在进一步加强,近期因为储备肉抛售等影响,猪价持续震荡,但我之前也聊到了,随着11月份大猪集中出栏,叠加冻肉投放等多因素影响,现在猪价已经是阶段最低价,一旦春节过后,调控减弱,猪价有望再次迎来阶段性大涨。
具体产能效率方面,二元母猪配种成功率、分娩率、单胎肥猪上市头数分别为 92%、85%、 10-11头,而三元留种各项指标则分别降低至 77%、60%、6-7头,三元留种效率较二元降幅超过 60%。所以,即使农业部 11月能繁数据转正,但也并不意味生猪产能会尽快恢复,另外从近期各地了解的情况看,疫情对产能恢复的压制,依然非常大,至少未来两年,猪价将长期维持在高位。

另外秦总最新演讲透露,牧原已经在沙漠开始养猪了,改造了 1.2万亩的沙漠地,以及很多的盐碱地。沙漠养猪最大的好处是,从先天环境,尽可能降低感染猪瘟的风险,这也是为啥天康生物防疫能力一般,但市场愿意给予公司一定溢价,原因就是公司产能主要布局在西北偏远地区,感染猪瘟的可能性大幅降低。

4. 外资方面,周五净流入 63亿元,其中贵州茅台净流入 10个亿,中国平安 5个亿,平安银行、格力电器 4个亿,另外猪肉股牧原股份,宁德时代、五粮液、恒瑞医药均净流入超过两个亿。
外资的口味一直比较一致,无论市场如何波动震荡,外资长期持续净流入的,依然是这批公司。链接:  沪深港通资金流向_数据中心_东方财富网​

5.具体市场方面,周五下午科技股大幅跳水,也带着指数大幅回落,包括半导体、面板等大部分科技股,因为当前阶段还均处于业绩预期的炒作阶段,所以投资者偏好,对股价波动的影响程度,还是非常大的。
个股方面,因为三安光电、长盈精密目前还均处于预期炒作阶段,所以之前给的计划是,暂时逐步出局,但对于光环新网、浪潮信息、亿纬锂能、立讯精密等,均是已经业绩兑现,接下来的调整,还是机会偏多一些。
具体操作计划方面,大家按照近期操作策略执行就可以了,现在尤其科技股方面,动不动隔几天就出一个热点,但每个人每天的精力都非常有限,我们可以提前做好研究,等着后期优质公司的布局机会,但一定不要天天想着去追市场的热点。
而且,因为每个人的子弹也是有限的,我们只需要做好能力圈范围内,尤其是置顶股票池,就可以了,千万不要频繁换股,不然真的很可能踩错舞步,最终不但钱没赚到,还影响了心态。

今晚复盘聊的简单一些,我们当下就是做好研究和布局后,等待市场风格轮动,股价上涨表现,另外还有一些优质公司的调整布局机会,具体个股策略方面,大家不太清晰的,我们留言区也多多交流,大家晚安!

 

感谢赞助购买服务器和带宽,继续为大家服务!

觉得文章有用就打赏一下!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

好思维俱乐部