陆家嘴局座每日复盘20191222

网站只放每日复盘,其他内容QQ群分享和交流,立刻扫码9.9元入群,限50名

12.22号复盘
1.消息面,关于酒鬼酒事件,今晚夜报我也做了详细点评,首先,这批老酒是2012年生产的,当时甜蜜素还未禁止使用;其次这并不是突发消息,关于该事件,公司已经与经销商石磊从2016年开始打官司,最终公司获胜,现在石磊把这件事捅开,就是为了达到自己的利益目的;最后就是公司已经回应,公司从未采购甜蜜素,也从未向54500ml老酒鬼酒中添加甜蜜素。经过周末的发酵,明天酒鬼酒股价一定会承压,虽然是以前生产的老酒,公司管理层也早换了波人,但对于大众消费者,其实不会管那么多,就知道酒鬼酒又出事了,一定程度上对公司品牌名誉度会有影响,进而传递到业绩端。不过中粮集团入主后,公司的改革力度还是非常大,因为目前市值只有百亿左右,长期潜在成长空间巨大,依然值得关注。

对行业影响,我觉得大概率也就是小幅低开,不同于塑化剂事件,当初股价大跌的主因是三公禁令,要知道,当时的茅台酒价格比现在还要高,主要消费端就是三公支出,但现在这波白酒高景气度不同,主要驱动力是消费升级,行业周期性属性大幅降低,且当下整体行业估值合理,自然也没必要过于担心。

具体今世缘,古井,也是大家比较担心的,重点说一下今世缘,因为短期走势更弱一些,从周末最新草根调研数据,动销水平确实不错,由于梦6的换装和陈列的大幅度降低,目前南京市场国缘系列动销较快,另外公司聚焦资源独立运作V系列,明年有望快速放量,成为公司下阶段新的增长点,所以在控制仓位的前提下,持有即可。

2关于大基金减持这件事,确实偏利空,大基金投资的目标,一是产业扶持,第二就是财务投资,现在利润丰厚,减持也比较正常,不过这个节点,在短期半导体板块大涨后减持,说明大基金也认为目前相关个股,估值水平确实比较贵,不卖就可惜了。
所以这件事,本身并没啥,但给市场释放的信号,很可能会造成一定程度恐慌,对科技股板块,会造成一定承压。
具体到我们的跟踪公司,云计算板块宝信、光环、浪潮,中长期成长的稳定性和确定性,还是非常高的,这波涨幅也相对有限,估值比较合理,所以接下来,如果调整下来,参考置顶合理股价区间,分步布局就可以了,不过因为是同板块个股,注意仓位控制,整体不要超过三成了。

相比较,长盈精密和三安光电,现阶段的股价上涨,主要反应的是明年苹果产业链业绩预期,还是非常具有想象力的,但因为目前暂时还没有业绩兑现,所以股价波动可能会相对大一些,如果是个股超过一成仓的,可以减仓部分,不过后面还会有反复预期炒作的机会。
最后就是我们长期跟踪的一批优质科技股,比如立讯精密、亿纬锂能等,希望接下来能够给机会吧.

3小道消息,周末军-工板块也暴雷了,原因是券商研报数据被ME引用了,现在相关行业研报已经全部下架。
之前我也聊到,军一工板块大家直接放弃就好,除了没有业绩,信息披露也比较有限,无法做深度研究,现在好了,估计以后更难看到啥内容了.

4.猪肉价格方面,本周日生猪价格33.71元/公斤,周环比涨1.3%,近期猪价持续震荡,主要与储备肉、屠宰场抛售有关,另外就是临近双节,高-层对于豬价平稳意愿较强。
但就目前看,从披露数据,大猪存栏周度环比出现下降,且屠宰均重出现平稳,预示着大猪猪源下降,随着出栏节前释放,对比国-庆节后猪价报复性上涨走势,不排除春节后猪价再创新高。

5因为周末消息面偏空,明天市场会一定程度承压,不过目前指数3000点附近,没有估值泡沫,这一波上涨趋势,仍比较健康。
因为依然是存量博弈,不排除市场卖出高估值科技股,布局一些低估值优质公司,也就是板块之间的风格切换,从周五盘面,银行、猪肉、地产、航空,包括白酒,均相对强势,跷跷板效应还是相对明显,所以对这些行业相关标的,大家继续持有就好。

今天时间比较晚了,明天我也会把周未看到的一些优质调研资料,和大家展开分享,大家有什么问题,直接留言就可以了,今晚复盘就简单聊这些,大家晚安!

感谢赞助购买服务器和带宽,继续为大家服务!

觉得文章有用就打赏一下!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

好思维俱乐部