陆家嘴局座 每日复盘20191126

网站只放每日复盘,其他内容QQ群分享,立刻扫码9.9元入群,限30名~之后调整99元~

11.26号复盘

1.关于浙商银行,今天盘中我也和大家聊到,走势表现确实不及预期,如果有打新中签的,直接卖出就可以了,而从今天盘后龙虎榜数据,机构也是清一色的在卖,接盘的也都是散户。

开盘后的新股因为估值都比较贵,股价涨跌完全是情绪驱动,所以短期一旦开板的新股,几乎也都是一路阴跌,大家也不要想着次新股抄底,至于周四的邮储银行,我就不建议大家申购了,有了这次浙商银行做示范,当天直接破发是有很大概率的。

2.潍柴动力近期持续强势,从跟踪情况看,公司10月份销量特别好,同比增长了20%,整体行业在回暖,天然气重卡也在回暖,其中9月就卖了3000多辆,10月份就已经超过了4.6w的历史最高水平,全年预估会有7万辆左右。

高景气度,就是短期股价上涨的最大催化剂,目前股价位置对应估值也只有11倍,依然非常合理,继续持有就可以了。

3.牧原股份晚间公告,继续注册成立合资公司,同时也披露了最新的投资者调研纪要,我和大家先简单总结一下重点,明天也会把具体调研纪要全文发给大家:

1>公司目前面临的最大挑战,是发展速度太快带来的人才短缺,土地方面,公司从08年就开始扩大规模,经验比较丰富,目前全国均衡布局,储备资源足;资金方面,现阶段盈利能力强,又有金融机构支持,目前是资金压力最小阶段;工程物资、供应商方面,管理效果很好。
2>公司短期并没有计划养鸡、做大屠宰和肉食品业务,专心专意做好养猪,继续保持足够专注。
3>成本控制方面,公司新猪舍,新设备将带来200元的成本下降,完全成本,未来有望下降到每公斤9块多。
4>猪瘟方面,冬季将会是控制非瘟的难点,但公司非常有信心。
5>养殖模式方面,公司完全是自己养,只要有地就不会有限制,所以从2000万头到3000万头,再到5000万头,几乎没有什么限制。
6>在建工程方面,对施工流程做了大量的优化,突破了一个常规做法,从单线作业转变成了多线作业,在建工程转固速度也从之前的9个月到12个月,现在缩短到3个月左右。

对公司的研究,自然是越面面俱到,越详细具体越好,研究的足够透彻,自然心里也更加有信心。

4.外资方面今天净流入244亿,因为接下来在缺少催化剂的情况下,具体要看外资流入的持续性了,具体个股方面,中国平安、格力、五粮液6个亿;茅台、国旅、宁德时代、招行3个亿左右。链接:沪深港通资金流向_数据中心_东方财富网

5.免税产业链,大家参考置顶,然后结合自己的资金属性,分步布局就可以了,中国国旅合理估值区间74——82,昨天最低有跌到82块附近;上海机场65——72;白云机场15——17,现在已经跌到合理估值区间,可以先布局一些底仓。

具体三家公司,最好是平衡配置做一个组合,因为今年累积涨幅比较大,所以稍有利空,股价的波动幅度也确实大,注意做好分步建仓就好,长期的投资逻辑,依然非常清晰。

6.具体光伏板块调仓到牧原股份,我今天下午也已经和大家详细聊到,大家按照计划执行就好,主要是为了提高资金效率以及操作上的确定性,尽快实现扭亏为盈吧。

这次光伏的操作,也确实给了我们一定教训,投资中,始终最重要的一定是确定性,先求胜率不是赔率,而对于一些行业竞争压力大,技术更新快,需求不稳定,长期逻辑不是太通透的行业,还是谨慎再谨慎,务必要尽量降低研究的难度,同样是赚钱,一定要尽量恪守能力圈范围,不要随意挑战高难度,有些行业的钱,确实更难赚一些。

7.市场方面,没有什么太多好说的,不过连续经历两天高位股的大跌,市场情绪已经好转很多,虽然仍比较萎靡,但已经没有恐慌,而接下来的12月份,市场大部分都偏向认为没有大的行情,但从人性的角度,反而很容易出现机会,整体还是多些耐心。今晚就聊这些,大家也早早休息,晚安 [月亮]

感谢赞助购买服务器和带宽,继续为大家服务!

觉得文章有用就打赏一下!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏