陆家嘴局座 每日复盘20191125

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11.25号复盘

1.今世缘今晚发布公告,上海铭大实业(集团)有限公司 2019.09.02至2019.09.10减持765.5万股,变动数量占流通股本比例的0.61%,减持期内实际已减持 1254.5 万股,减持数量占公司总股本的 1%,占本次减持计划的 40%。 上海铭大的这次减持计划,会一直到明年的 2 月 23 号,所以对短期股价的表现,还是有一定压制,但是基本面持续向好的公司,非基本面导致的杀跌,长期看一定会是机会多一些。 另外今天下午,今世缘股价强势拉红,已经有逆势抄底的资金进场,这个位置大家在控制仓位的前提下,继续持有就好。

2.光伏行业,根据隆基股份最新报价显示,单晶硅片P型M2(156尺寸)、M6(166尺寸)价格分别为3.07元/片、3.47元/片,相较上月报价保持不变。通威太阳能最新报价显示,多晶电池片相较上月报价下降0.1元/瓦,其中金刚线157多晶电池报价0.68元/瓦,降幅为12.8%;黑硅157多晶电池报价0.73元/瓦,降幅为12%。 光伏板块近期持续走弱,其中的一个重要原因,对于明年的行业竞争预期,压力确实比较大,从目前多晶电池降价的幅度,确实也很可能会出现产能过剩情况。 具体操作方面,因为行业景气度确实不及预期,所以光伏板块,坚决不能再加仓,没有持仓的,也暂时不要关注了。我现在一成仓中环股份,确实也被套了不少,后面也会慢慢通过调仓换股,换到确定性更高的标的,来提高资金的利用效率。

3.外资方面,今天净流入70亿,另外明天因为11月份的MSCI权重比例将于盘后生效,大概率将会带来400亿左右的被动增量资金。 具体个股方面,中国平安、万科净流入4个多亿,招行、保利、国旅、美的、立讯等,均净流入2个亿左右,五粮液净流出5.5亿,茅台、海螺水泥均流出两亿多。链接:沪深港通资金流向_数据中心_东方财富网

4.具体钢铁、煤炭、水泥等周期板块,今天一顿大涨后,行业研究员也都打了鸡血一样,电话会议、行业资料满天飞,毕竟过去一年确实跌的太惨了。 但具体以上三个板块,水泥需求确实更稳定一些,受益部分地区开工增加,水泥价格确实也在涨,海螺水泥等有持仓的,继续持有就可以了,但目前再追涨,性价比比较一般吧,外资也连续两个交易日在卖出。 钢铁和煤炭,因为冬季供暖需求,短期看景气度有所回暖,但中长期看,大兴土木的阶段已经过去,政策上也在引导高质量发展,基建刺激比较有限,所以明年需求仍将是持续向下的,这个位置也只是反弹,今天全面爆发后,持续性大概率会更差,大家看看戏就好,就不参与了。

5.免税产业链,上海机场、国旅、白云机场,近期均比较弱势,参考置顶,部分公司股价已经逼近合理估值区间,大家整体还是按照计划执行就好。因为计划是中长线持仓,在控制好仓位的前提下,分步布局就好,另外合理估值区间,尽量拉开每一步的建仓成本,保持一个比较好的投资心态,始终很重要。

6.今天市场割裂程度比较严重,低估的银行地产等,均比较强势,因为目前股价位置,估值水平依然比较低,大家继续持有就好,而对于继续大跌的医药科技等,因为估值水平依然不便宜,我们继续跟踪就好,暂时不要接仓位。 具体接下来行情,依然是以分化为主,大概率还会有机会出现,这段时间需要做的,其实还是耐心等待,多做研究,从今天的盘面,场内资金还算比较积极,相信整体市场赚钱效应,也会很快慢慢转暖。今晚就简单聊这些,大家晚安!

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