[20191114]周期消费半月报:三季度业绩大比拼,狙击边际改善投资机会

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周期消费行业主要覆盖4大领域:

金融(银行、证券、保险、信托等)、 地产、 大消费(食品饮料、家电、休闲娱乐等) 、周期(资源、能源、公共事业等)。

第一部分:周期消费覆盖公司行情表现

[20191114]周期消费半月报:三季度业绩大比拼,狙击边际改善投资机会插图

股价表现简评:

华能国际:市场观望年底长协煤议价结果落地;

平安银行:三季度显示净息差增长遇瓶颈,股价出现横盘调整;

永辉超市:永辉开店速度较快,市场担心公司费用率提升,净利润率下降;

浙江美大: 11月1日家电板块集体大涨,美大股价跟风上涨;

五粮液:股价正常表现

绝味食品:短期绝味转债即将全部转股,股价以及收益被摊薄,导致股价下滑;

隆基股份:国内光伏需求低于预期,市场等待国内光伏政策出台来稳定预期;

保利地产:三季度公司结转业绩下滑,股价调整;

伊利股份:股价正常表现

玲珑轮胎:股价正常表现

中联重科:股价正常表现

第二部分: 周期消费行业策略详细分析

跟踪行业和公司重要事件概览

银行:中小银行业绩增长靓丽,净息差收窄存隐忧

地产:房地产销售低位运行,新城、中南具备投资价值

超市:部分零售股业绩回升  南极电商等成机构新欢

家电:家电利润增长远超营收  厨电回升较为突出

白酒:白酒成长现分化  高端酒确定性强

休闲食品:通胀环境食品股存涨价预期

乳业:啤酒增长最佳,鸡尾酒、奶茶、乳业龙头表现异常

光伏:等待光伏政策明朗  组件硅片龙头表现突出

煤电:动力煤下跌煤电热力受益  水电业绩季节性回落

轮胎:需求成本促增长  龙头产能释放业绩

工程机械:工程机械强势复苏  租赁更为火爆

跟踪行业和公司事件详情以及策略分析

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