陆家嘴局座 每日复盘20191113

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11.13号复盘

1.消息面,海康威视两名童事因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查。这两名董事分别是龚虹嘉、胡扬忠,前者目前是海康威视第二大股东,并担任公司副董事长;后者现任公司总经理。

目前公司已经回应,是针对个人调查,与公司无关,被调查的原因,据说是因为龚虹嘉因为公司业绩比较好,所以想给员工股权激励,但是没有向市场公告。

因为公司的核心高管被立案调查,所以对投资者情绪面,明天还是会有一走影响,但类似消息,并不影响公司基本面,如果优质公司因此跌下来,很可能会是逆势布局的机会。

2.中环股份公告,辟谣《中环股份天价接盘巨亏美企,国有资产面临重大风险》等谣言帖,公司与道达尔的反真磋商与谈判长达三年,充分论证了投资的经济性,并在交易结构设计上最大限度地保护了中环股份投资的安全性。

关于中环与道达尔的合作,市场确实有一走分歧,这也是公司近期走势较弱的原因之一,不过从公司管理层召开的电话会议,经过反真论证,认为这次商业计划实现的安全性极高。短期看,这项投资的好坏,确实无法验证,只能通过时间考量了,不过及时辟谣,确实还算良心。

另外关于公司基本面,市场确实有很多人预计明年年中硅片供壽可能反转,很多硅片企业也放缓了扩产进度,但中环股份还正在加速扩产5期,这就是12寸硅片的优势吧,而足够具备竞争优势的产品,同时在市场端也更具备话语权,

目前12英寸进程效果相对良好,批呈化生产厂房已建设完毕,正在导入设备,预计明年一季度江苏12寸半导体硅片有望产出。而M12五期产能,大概率也会超出预期。另外半导体领域投资进度方面,比原计划更快一些,因为今年3季度是半导体阶段性低点,所以明年预期增速,大概率不会差。

整体还是需要跟踪行业供需情况,以及公司12寸百圭片建设进度,这也是公司相比隆基等其他公司,最具有竞争力的一点,这个位置可以继续持有,走不能再加仓了。

3.近期国旅走势偏弱,除了H停4牛的影响,另外也有投资者担心,海南省的离岛免税牌照会放开,尤冥是近期凯撒旅游参股江苏中服、在海南设立同盛免税,进一步引发市场担心。

但实际上目前,凯撒旅游免税业务均为参股中出服子公司,而中出服的免税业务范围与国旅的免税业务并无重合,不构成对国旅业务的増量竞争;此外,凯撒旅游拟成立的同盛免税经营范围并不包含免税商品销售,仅作为免税业务整合平台,并不会对国旅海南省免税业务的垄断性构成威胁。

另外长期看,虽然之前政策已经表态海南免税牌照会放开,但海南自由贸易港的建设,至少到2025年之后才会有所成效,而在自由贸易港政策落地之前,中免仍将享受独家免税经营权,公司也具有充足的时间调咙营、应5时挑战;而且即使自由贸易港政策实施之后,海南省客流也必将大幅増长,国旅有望依托极强的先发优势,比如门店选址、规模、品类丰富度方面,在竞争中占得先机。

所以长期看,国旅的成长逻辑还是非常清晰的,如果因为短期这些所谓的利空跌下来,很可能会迎来中长期逆势布局的机会。

4.啤酒板块短期持续强势,今天重庆啤酒、青岛啤酒均股价大涨,主要是短期据经销商反馈,青岛啤酒预计将于明年年初进行全国性提价,华润、重啤等也有区域提价的规划,行业预计将在淡季迎来大规模的提价,将对各企业产品结构,出厂吨价芾来直接提升,进而带来公司收入和利润的释放。

整体目前整个行业,主要是处于改善阶段,国民虽然整体消费呈不再増长,但还是有价格提升的逻辑,接下来我们也会持续跟踪。

5.具体市场方面,今天茅台虽然再创新高,但近期整个白酒板块表现相对一般,区域次高端白酒龙头今世缘、古井贡酒,相对较弱一些。

关于今世缘,我确实没看到什么利空消息,近期股价走势较弱,也可能和公司股东减持有一走关系,公司本月7号公告,公司董事倪从春计划减持250万股,目前已经减持一半,最近有可能还在继续卖,但减持数量也仅占公司总股本的0.1%,所以也谈不上多大影响,短期在控制好仓位的前提下,持有就可以了。

其他个股方面,光环新网在解禁期后,利空宣泄完毕,近三天走势反而更强一些,目前股价位置确实相对合理,大家持有就可以了。

具体中国平安,我依然还是比较有信心,今年大概率还是有机会破100,从近期盘面走势,医药股,包括茅台,股价不断新高,市场还是愿意给予优质公司更高溢价,而平安目前估值水平是相对低估的,估值修真,也只是时间早晚,所以多些耐心就好。

今晩就简单聊这些,盘面情绪已经有好转的迹象,大家也没必要过于悲观,具体问题我们留言区多多交流,大家晚安!

 

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