陆家嘴局座 每日复盘20191111

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1. 10月份金融数据,整体是不及预期的,但也没必要过于悲观,虽然10月新增社融同比少增,但拖累主要来自居民短贷与票据融资,而居民中长贫相对稳定、企业中长贷也在持续改善。近期因为通胀压力比较大,短期宽松依然受限,不过结构性的通胀也不会引发政策收紧,货币政策依然会相对稳定吧。
2.具体对市场影响,相比较消费股、金融股等,科技股受货币政策预期,以及市场情绪预期要更大一些,估值波动的弹性也要大很多。今天盘面,跌幅靠前的科技股包括创业智慧、太辰光、蓝思科技、卫宁健康、沪电股份、用友网络等,这些科技股都是A股的优质公司,其实大部分)期调整幅度已经比较大了,但今天之所以还继续大跌,本身是科技股的估值波动确实比较大,另外就是前期涨幅确实比较大,估值水平依然比较高。相比较,包括茅台五粮液,宁波银行等这些前期累计涨幅同样比较大的消费股、金融股等,但今天也只是微跌一些,这就是科技股与消费股的区别,一个是估值驱动,一个是业绩驱动。当然涨起来的时候,科技股的爆发力确实更强,但核心还是对当下的估值水平以及市场状态,有一个基本判断,高估值一旦情绪转差,是要逐步卖-些,否则利润是很容易坐过山车的。整体短期科技股,暂时还是谨慎一些,如果跌到目前价区间的公司,拿一些底仓就好,注意控制好节奏。
3.关于大族激光,明年的业绩预增主要是两方面,一是苹果明年订单需求大,大族在资金实力、人员配备情况、设备稳定性、大规模供货能力、现金流、商务关系等多方面均具备较强竞争力,有望享受设备大年红利;二是多业务明年有望贡献利润增长,比如PCB今年下滑30%,近几月景气度已显著改善,明年有望高增长。不过整体看,苹果的业务目前来说做预测比较难,毕竟现在还并没有在订单上显现出来,另外现在PCB最气度比较高,但也不排除外部不确定因素,所以短期还是持续做好跟踪就好。
4.关于TWS市场分析,目前整个TWS是个沙漏形市场,最顶层的就是苹果,都是1200-2000元的市场,有量又有价,但品牌壁垒和技术壁垒太高很难进入。最底层就是漫步者,华强北山寨机,几十块钱到上百块不等,这一部分量也很大,但是比不了高端那么挣钱。所以目前看,上市公司中唯一业绩确定性比较高的只有立讯精密,而歌尔股份要到明年,才有苹果订单,所以对于A股一些其他标的炒作,大家一定不参与了。
5.外资方面,今天整体权重方面,净流入流出相对平衡,其中温氏股份净流入1.347亿,说明外资对养猪股一直是比较看好的;保利地产净流入1.34亿;洋河今天虽然再创近期新低,估值水平比较低了,但外资还在持续净流出,今天又卖了1个亿。
6.具体市场方面,这段时间其实就是多花时间多看资料,跟踪一些自己一直关注的公司,接下来是否会出现逆势布局的机会。股市其实就是这样,如果只盯着当下,确实难免情绪会受盘面影响比较大,但这样是很难赚到钱的。大家可以回想一下去年的大熊市,全年持续下跌。无一板块上涨,悲观程度应该已经到极点,我看已经有投资者看空到2200点,甚至2000点以下。但现在回过头看,一年时间过去了,指数并没有那么悲观,一度涨到了3300点,而且最重要的是,今年优质公司都走出了结构性牛市行情,比如白酒、5G、医药等,翻倍股还是非常多的。这就是股市的情绪周期波动吧,正如同马斯克讲到的钟摆理论,市场总是会从一个情绪极点向另外一个情绪极点摆动,每次大家都说着这次不一样,但其实回过头看,没有什么不一样。而決定下一轮情绪周期中,你能否赚到大钱,主要还是在上一轮情绪周期中,市场极度悲观时,你是否捡到相对多的便宜筹码,拥有足够多的耐心。
今晚就简单聊这些,大家有问题我们留言区继续多多交流,大家晚安!

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