陆家嘴局座 每日复盘20191110

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1、关于再融资放竟,这次征求意见稿从増加发行对象数量、放竟发行价格折扣、恢复锁价发行方式、缩短锁走期等方面,均做了比较大幅度的修改,预计随着相关规则正式出台,非公开发行市场将显著回暖。

具体对市场影响,应该还是偏利空解读多些,再融资,可以比得上洪水猛兽’从数据上,放宽定増,可能最终募集资金,会比IPO还要多不少。

所以未来A股择股,只能是精选优质公司,周耒和朋友吃饭聊天,说之前圈子里做短线的游资们,要么已经转价值投资,要么就干脆不做休息,而短线题材炒作的生态圈,也越来越恶劣,之前是游资收割散户,而这次的区块链,已经到了大游资收割小游资。

所以对于一般或者较差的公司,一旦主成走増,半年限售期解禁后,因为没有减持约束,那就真的是割韭菜了。

2、周末公布的CPI数据,确实也是超出市场预期,而且很可能会在未来很长一段时间,CPI偏高的状态会一直持续。

从历史经验看,物价上行会对短期的政策节奏和方式形成制约,所以高物价阶段,一般股市的走势会多数承压,不过轻指数重个股,接下来,依然是精选公司。

3、关于牧原公告,我今天下午已经详细点评了。我看大家留言区有几个问题,我这里统一回复一下:第一有朋友担心,半价股权激励是否割韭菜,这是根本没有认真看公告,这次的股权激励方案,是员工掏一半,公司掏一半,公司的这块从管理赛中支出,最后列入资本公积金,而不是大家所理解的半价割韭菜;

第二也有朋友问到,随着产能的大量投入,一年之后猪肉价格可能会下来,牧原的高利润是不能持续的,关于这个问题,大家看到的是牧原持续扩张的能力,回寸于绝大部分企业,包括散养户,因为防疫能力比较一般,其实逆势扩张能力非常差,而目前国内猪肉缺口非常大,所以未来两年,高价猪将一直会是大概率。第三也有朋友认为,局座有点自家的孩子最好的嫌疑,毕竟屁股决走脑袋,我非常欢迎类似相反观点的讨论,我们硏究中,最重要的,其实就是自否的勇气,而如果只是自顾自,对于自己不想看到的信息,一律视而不见,那就是真的自己骗自己了。

当然研究的核心,还是对行业和公司的研究,研究的越透彻,底气自然也就更足,至于牧原是否是运气,我自己并不这样认为,机会从来都是留给有准备的人,对比行业内的其他猪企,就一目了然了。

4、潴肉价格方面,本周持续回落周日生猪价格36.57元/公斤,周环比下跌6.0%;猪肉批发价51.18元/公斤,周环比下降2.3%,但猪肉价格跌幅明显小于生猪价格跌幅。

短期猪肉价格回落原因,我之前已经和大家讲过比较多次了,但这些都是短期因素,待11月中下旬消费旺季临近,猪价有望重拾升势。所以对于短周期的因素扰动,以及股价的波动,大家平常心看待就好。

5、保利地产披露了10月份销售情况简报,公司实现签约面积282.99万平方米,同比増长34.15%;实现签约金额404.38亿元,同比增长29.95%₀

简单总结,这份数据还是不错的,销售金额同比増长30%的基础上,销售均价环比还是小幅提升的。

6、具体市场方面,局五确实比较弱,尤其是多重利好的加持下。短期市场迟迟找不到新的进攻主线,接下来大概率还会持续震荡一段时间,但也正如我今晚夜报讲的,投资其实就是投资企业,如果你生活中,投了一家企业,肯走不会天天去企业蹲着看着,而股市绝大部分时间的波动,也完全是随机的,过于关注股价波动,反而会很容易影响心态,只要仓位控制,板块配置合理,按照计划执行即可。

整体周末消息,确实偏利空一些,但包括银行、地产、保险等优质蓝筹依然不贵,自然也谈不上大跌,而随着中小创垃圾公司不断被抛弃,核心资产业会被给予更高关注溢价。接下来,就持续关注,弱势震荡中,谁会成为新一轮行情上涨的主线。今晚就简单聊这些,大家也早早休息,晚安。

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