陆家嘴局座 每日复盘20191107

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11.7号箕盘

1.消息面,中美同意随协议进展分阶段取消加征关税,从目前看,取得协议的概率还是非常大的。

受此消息影响,人民币最大涨幅超过了400点,A50指数数一度冲高0.65%,对情绪面确实是利好,另外如果真的取消关税,确实也有利于四季度经济基本面企稳,因为银行的资产质量主要反应的是宏观经济强弱,所以这个消息,对银行利好程度要稍大些儿。

不过对于协议的乐观预期,市场已经有一走程度反应,所以明天小幅高开后怎么走,完全就由A股自身强弱决走了。

2.国务院决定2020年取消证券公司、证券投资基金管理公司、期货公司、寿险公司的外资持股比例不得超过51%的限制。

有朋友担心,这是不是比较利空A股大金融板块,但实际上,影响几乎可以忽略,目前国内这些行业发展已经高度成熟,而外资银行、证券、保险,在国内本土,其实并没啥竞争优势。

3.海关总署和农业农村部正在研究解除美国禽肉对华出口限制事宜。另外本周国常会要求,多措并举恢复生猪生产,深入清理各地不合理禁养规定。

大家从9月份开始投资猪肉股,对牧原的股价走势,其实应该已经有一走程度了解,9月份那次股价跌停,原因是国庆节前,一个比较敏感的时间节点,所以政策上一直各种投放冻肉,限制猪价上涨,情绪面利空,当天百股跌停的时候,猪肉股也被摊在了跌停板。

但之后牧原之所以大涨,一是披露超预期三季报,到年底,生产性生物资产有望达到130万头,第二就是国庆节后,猪肉价格飞张,这也是牧原前期持续大涨的催化剂。而近期猪肉股又调整了,和之前的原因一样,原因是利空消息又来了,比如从美国加拿大恢复进口,另外近期猪肉价格确实有所回落,所以在缺少股价上涨催化剂的情况下,在伴随一些小的利空,情绪面有影响,近期猪肉股股价就跌了下来。

不过无论从10月份经营数据,还是目前猪肉价格的位置,以及北方猪瘟的严重性,牧原中长期呈价齐升的基本面并没有变化,只不过受这些所谓的情绪利空,从而导致股价短期偏弱,不过这些情绪利空,后期还会有,比如疫苗研发等等,因为无法预测,确实也无法做到提前规避,但可以确走的是,公司持续向好,股价向上的基本面并没有变化,认知到以上这些,在控制好仓位的前提下,投资心态方面,就没有太多好担心的了。

4.在今天老窖披露的交流信息中,公司表示,随着宏观经济増速放缓,高档酒生产商逐步放量,高档酒价格明年可能不会再具备前几年那样的快速上涨机会,更大的可能性是价格稳走为主,小幅上扬。

五粮液、老窖,三季报虽然是超预期的,但近期的股价表现,确实比较一般,根本原因,还是今年前期累计涨幅确实过大,比如五粮液股价接近翻了两倍,所以今年白酒股的上涨,除了反应业绩増长,也包括估值提升。

而在短期缺少持续催化剂的情况下,虽然五粮液业绩超预期,但走势比较一般,原因就是估值已经有些偏贵,如果不是大超预期,资金的风险偏好还是相对谨慎,反倒是近期水井坊、舍得酒业相对强一些,一是基本面确实有所改善,另外就是补涨。

5.光伏板块,之前让大家把隆基调仓到中环,确实还算是一个对的选择,跌的时候,中环比隆基确实要少一些,而反弹的时候,中环今天大涨近4%,隆基反倒还跌了近1%。

中环相比隆基,最大的预期就是掌握了12寸大硅片的生产技术,也就是说有更大的想象力,所以市场也愿意给予更高估值。再具体到猪肉板块,也有朋友问我,牧原涨幅较大了,那么配置涨幅相对较小的新希望,温氏如何,我给的意见就是,关注牧原一家就足够了,龙头之所以是龙头,一走是基本面最硬,涨的时候最快,跌的时候也一走幅度最小,反而是风险收益比最好的。

具体到盘面方面,确实没有太多好说的,今晚就简单聊这些,希望明天周五,能够大涨一天吧,这样大家也都能开开心心过周末了,大家也早早休息,晚安!

 

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