陆家嘴局座 每日复盘20191106

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11.6号复盘

1.消息面,外交部证实,中国将恢复进口加拿大牛肉和猪肉。

今天文章我也有详细分析,具体对猪肉价格影响,可以忽略不计,加拿大全国生猪出栏也不到200万吨,即使是全部进口过来,也差不多只够我们吃十天。

关于猪肉股的潜在利空,除了猪肉进口,市场认为还有冻肉投放、政策干预等,关于冻肉投放,每次也就1—3万吨,根本还不够打牙祭,而且目前已经库存不多了,至于政策指导价格,之前农业部已经否认,这也确实违反市场经济,目前猪瘟严重,大家本身复产情绪就不高,如果再限价,那么高价猪可能就真的下不来了。

因为猪肉股本身波动就比较大,所以对一些消息面,大家还是要有辨别能力,否则股价一波动,这时候心里就很容易没底了。

2.牧原股份公布10月份生猪销售简报,共销售生猪74.35万头,销售收入27.28亿元。10月商品猪销售均价33.50元/公斤,比2019年9月份上升28.01%。

先说一下结论,我认为这份数据还是超预期的。均重方面,10月份是头均109公斤,比9月份的101公斤,环比增长8公斤;猪价方面,环比提升了28%,差不多7.33元/公斤左右;出栏方面,相比9月份的72.52万头小幅增长,因为公司之前已经预期公告,今年的出栏量为1000—1100万头,目前已累计出栏867万头,所以剩下的两个月,只要每月保持平均70万头出栏,就可以轻松完成目标了,这样,公司也可以把更多精力放到能繁留种上。

具体今天板块股价大跌,主要还是受签订美国猪肉大单,以及恢复加拿大猪肉进口影响,更多也是涨多了之后,场内资金确实有止盈需求,所以一有风吹草动,股价就掉了下来。从本质上,这次杀跌,其实和9月底那次跌停差不多,都是市场情绪在主导,当然后面还会有类似的杀跌,包括疫苗利空等。因为这些利空确实无法预测,所以在控制仓位的前提下,只要认知到位,对于长期上涨中的调整,坦然面对就好。

3.  关于光伏板块,近期持续弱势,主要原因,还是整体国内三季度装机需求不及预期,以及龙头公司业绩略低于预期,造成了板块近期比较大的调整。不过展望四季度,国内由于电价第一阶段退坡,将会有一定程度的抢装,相比较三季度,也将会有改善;另外就是海外由于圣诞节前抢装,环比三季度也会有所改善。

具体估值方面,对应明年盈利预测,目前已经跌到了15倍以内,也一定程度上反应了当下股价,隐含了对于国内及海外需求极度悲观的预期。具体操作方面,因为长期看,有技术更新快,竞争压力大,政策不确定性等缺点,所以算不上特别好的行业,现在可以继续持有,以时间换空间,但一定不要补仓了。

4.具体市场方面,确实非常弱,今天除了猪肉股,前期的强势科技股,包括生益科技、信维通信、中兴通讯等,跌幅都比较大,但如果这个位置,银行股一直强拉,确实不用担心指数能跌下来多少。

当下,整体在市场无催化剂的情况下,就看市场新的主线选择了,目前看,银行股确实是走势最强的。不过通过历史经验,每一轮调整,一旦高位股最后开始调整,差不多调整也即将结束,所以当下的行情节奏,我觉得也不会持续太长时间。

因为当下整体市场确实比较弱,至于持仓的小幅调整,与公司基本面无关,大家坦然面对就好,而且长期看,优质公司一定会自己走出来的,这也是每一位价值投资者最大的底气。今晚就简单聊这些,大家有问题我们留言区再多多交流,大家晚安!

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