陆家嘴局座 每日复盘20191105

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11.5号复盘

1.消息面,关于MLF降息,确实是超预期的,毕竟89月份社融数据持续改善,而10月份猪肉价格又大幅上扬,说明,稳增长被放在了更重要的优先级。

不过从降息力度上,这次也仅有5个基点,是降息幅度的最小步长,同时也说明央行非常谨慎,并不是没有考虑CPI持续上涨的压力。

具体对市场影响,最先利好的是银行板块,毕竟为经济兜底,整体银行资产质量也会有所改善,其次就是猪肉板块,降息放水,物价有抬升的势头,但整体对其他板块影响,已经非常小了,今天两市下午也是冲高回落。

2.关于中美MY关系缓和,市场已经有预期,而且对A股的影响,也已经在大幅减弱,另外汇率方面,重新跌破7以内,对市场确实有比较大的信心提振吧。

首先是外资方面,毕竟汇兑损失亏得也是真金白银,如果外资大幅度净流入,带动蓝筹白马表现,也会进一步提振场内投资者信心。具体利好板块,最受益的就是航空股了,航空股持有美元负债,人民币升值,也意味着支付的债务更少了。

3.外资方面,海尔净流入4个亿,美的、海康威视3个亿,兴业银行、五粮液2个亿多一些,另外净流出洋河3.55亿,公司自10月底披露三季报以来,外资持续净流出,说明,外资对公司短中期发展前景还是不太看好,这个位置持续跟踪就好。

4.科技股方面,大家应该也发现,近期持续强势的只有TWS板块,原因就有airpods pro 的消息持续催化,立讯精密、歌尔股份等也再创近期新高。

但其他一些前期同样强势的科技股,比如云计算、5G设备等,则明显要弱势很多,原因就是股价在经历9月份的大涨后,在短期缺少催化剂的情况下,前期被给予的情绪高估值,开始慢慢回归,而四季度,TMT很可能会持续弱势。

具体到宝信软件,我上午也和大家聊到,从公司的沟通情况,明年钢铁信息化需求,因为钢铁行业盈利下滑,很可能会产生一定分歧,虽然影响并不大,但业绩预期产生了一定不确定性。我们给公司合理股价区间是27——31,但一定要注意分步建仓,31块附近拿一些底仓,等靠近27块附近的时候,再考虑多加一些仓位。

5.具体到市场方面,低估值蓝筹还在轮动补涨,上证50指数也再创2018年2月以来新高,其实市场未来的风险偏好,已经非常明确,就是优质核心资产,A股长期慢牛格局,也已经初现雏形。如果你是长期定投指数,追求稳健一些,我还是比较推荐上证50指数,代码510050,毕竟是A股最优秀的一批公司。

短期虽然三季报已经披露完毕,但市场依然比较谨慎吧,低估值蓝筹虽然在补涨,但轮动比较快,目前看,也只有银行板块持续性相对好一些,而昨天大涨的航空股,今天反而还是跌的。

接下来这段时间,我觉得做好研究就好,市场也并不是哪个阶段都会有比较大的机会,但如果有机会,也一定是留给有准备的投资者。

今天复盘有些简单,大家关于个股操作策略等,有什么不太清晰的,我们留言区多多讨论交流,大家晚安!

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