一叶孤城 盘中交流20191104

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市场早盘走的不错,算是普涨格局。经常在说一个问题,就是大家一定自己去看资料,自己去看我怎么算出来的估值,然后在我的基础上,一定要有自己的观点。然后依靠自己的判断,去做投资,做到自己看懂了。只有这样,不管涨跌,你才不慌了。错了你也知道错在哪里,这样才能持续提高。

投资中,不熟不做、延迟满足,都很重要,这些都建立在自己的独立判断上。因为单纯看股价,问题很多。比如浪潮信息,其实在公司三季报公布后,我大篇幅论述过,三季报超预期。但次日走势很一般,然后我看有同学评论:市场好像不买账浪潮的三季报。这个季节也没错,但却会对你的投资产生负面影响。因为你在用走势,尤其短期走势,代替自己做判断。

类似的案例很多,比如劲嘉股份和亿纬锂能,今早也一度暴跌。当然,我不是建议抄底,而是你如何去分析影响,去做到客观和独立。功夫都在盘外,用走势代替思考很危险。

而对于走势,我们应该持有的看法是,任何股票都有好的一面和不好的一面。我们把走势当成其他人智慧的合集,市场选择了一面,等于是给我们提供了一个信号,让我们去思考有哪些问题,是我们所没有想到的。


这个写仓位管理、被动交易等的短文,写的挺好的。其实仓位管理,没有标准答案的,关键就是要跟自己的情况相符合。可能对于初学者,持有5-10家公司就挺好的,但对于深度研究者,3-5家公司也不错。这跟大家的生活状况等,都有直接的关系。

转:其实每个人的认知与心理承受能力都是不一样的,身后都系着一家老小,应该和自己的生活状况与未来期望是息息相关的。

对于分散还是集中一直是市场上比较矛盾的话题,分散投资能最大化平滑波动曲线,让单一黑天鹅风险得到化解,以至于踩雷受损不会伤筋动骨,但缺点是收益率低于集中持仓,需要精力也远超于集中持仓。

对于集中投资的优点就是能花最大精力、力量去办事情,能最深度的了解一个企业的基本面,投资收益能放到最大,缺点是波动比较大,对持仓者心态要求比较高,万一踩雷将万劫不复,回到终点。当然深度研究本质也是缩小踩雷的概率。

这两种方法各有利弊,看自己心里承受力决定。

一些投资者经常问我能不能拿住股票我都给了答案,但结果发现一个调整或者大涨就拿不住股票卖掉了,一开始我觉得这是认知能力低的表现,但其实细细品味其实和生活压力、憧憬预期息息相关。

比如一个人拿着买房的钱或者比较重要的钱买入股票,跌了之后会无限幻想失去这套房产或者生活中美好的一切,陷入无限死循环中,心中的小恶魔就会逼迫你做出停止折磨自己的事情,相反如果大涨一波就会卖出也是出于保护利润来提高生活品质。

那么做复利与不做复利也是同理了,如果你自己身边的生活物质基础还比较薄弱,建议先不做复利,先把基础设备完善,如果股票账户大笔资金,自己住个破房子,跌起来你就会无限遐想会保护一下买房子的资金而做出相反的操作举动。

如果身边所有物资、资金都财务自由了,那么做复利是比较明智的选择,就算失去这笔资金对自己的生活影响也不大。所以为了让自己不患得患失,每次赚钱都会取出一大部分去购置自己喜欢的商品,当生活富足了然后开始进入复利模式,这样准备充足后,能有最沉稳的心态和最抗风险的资本来投资事半功倍。

纠结的现在一定有个草率的过去,一个懵懂的未来,做到准备充分,决心毅力坚定,才能方得始终。不要和任何人去比收益,不要给自己界定要成为谁谁给自己标榜,自己开开心心的活着每天乐呵呵,家庭和睦,对社会有一定的正贡献,一生无悔,就是最完美的人生了。降低自己的生活欲望,对任何事情佛系的态度对自己投资是很有帮助的,什么都想拥有什么都想要,那么欲望一定会战胜自己的理性。

最终归尘土,不在不喜欢的事情上浪费一分钟时间,活出自己想要样子。


#​投资感悟​

A股存在很多制度性问题,导致投资者赔了钱,都骂股市。最典型的就是,美股等天天涨,我们天天跌,A股没有反应中国经济的高速发展。其实这里面,并非全对,股市从来反应的是经济的质量,而不是体量。美股在经济高速发展阶段,也曾经有过失去的17年,那17年指数也没涨,背后跟A股很类似。

美股指数以成分股为主,不断选出最好的成分股,而A股则是上证综指为主,所有个股都在里面。这导致,美股成份股指数反映的是经济结构性的变化,是经济发展的质量,而上证指数却不是。

那我们去看A股的未来,更是如此,经济减速、产业转型、外资流入,大多数行业都会逐步进入需求低增长,甚至是不增长的时代。那么,这时候,把握结构性的变化,关注质量,就很重要。

其实周五和今天,家电和家具板块的上涨,就跟国内精装房占比提升,有很大的关系。而精装房占比提升,这也是地产行业总量不增长之后,一种结构性的变化,一种行业大趋势。

关于保利地产,其实持有一年的预期回报率也就20-30%,所以它不可能持续大涨。进二退一、低点逐步提高,是大概率。甚至我也讲过,如果达到预期收益率,往上逐步兑现也可以。布局保利,还是划得来的,因为它确实是低风险。

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