陆家嘴局座 每日复盘20191103

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11.3号复盘

1.消息面,关于村长官媒采访,其中重点谈到了,创业板也将逐步引入注册制,包括放开涨停板制度等,整体看,这也是整个A股市场的大势所趋。其实从2016年开始,A股的市场环境已经发生变化,不再是炒小炒烂,随着外资的流入,A股已经慢慢成熟,而未来资本市场的改革,随着上市公司数量增加,注册制、退市制等,也将会向欧美等成熟市场靠近。美股市场,大家最先想到的是不断创新高的指数,但其实过去十年,美股不断创新高的公司数量,只占比25%左右,而绝大多数指数上涨,都是由苹果、谷歌、亚马逊等权重股贡献。所以未来A股的趋势非常明显,个股之间的分化会愈发显著,过去创业板公司估值水平一直比主板高,这其实是不正常的,未来两者之间的关系,一定会慢慢反转过来。经常也有朋友讨论,未来多长时间才会有一波大牛市,这确实很难预测,但其实A股的优质蓝筹股,今年已经上演了一波轰轰烈烈的大牛市,不少公司翻倍还要多。战略永远比战术重要,而如果未来投资还是一味抵触蓝筹白马,那股市赚钱的难度,将至少翻几倍吧。

2.其他消息面,中米毛毅代表周五晚再次通话,取得原则共识,并讨论了下一步磋商安排。截至明天开盘前,A50期指涨了0.55%,所以明天的小幅高开,应该还是值得期待的。

3.外资方面,11月A股扩容安排下,MSCI新兴指数中的A股大盘股纳入因子将从15%提升至20%,同时MSCI将以20%的纳入因子纳入A股中盘股。根据测算,此次扩容将带动跟踪资金约2200亿人民币。 近期外资持续大幅净流入,主要也是因为MSCI扩容的原因,之前一些被动配置资金总是最后一天被套利,估计这次很可能会提前买入。具体到周五,海尔、海螺水泥、招商银行、兴业银行、美的集团、潍柴动力等均净流入2—4个亿左右,格力净流入15亿,估计是更加看好高瓴入主格力后,对格力资源整合的帮助,另外趁着大跌,外资也净流入牧原股份1.8亿。

4.再说猪肉股,截止到昨天,全国生猪存栏均价38.5元/公斤,相较于上周六40.73元/公斤,下降了2.23元/公斤。猪肉下滑的主要原因,是北方地区非瘟再次加重,部分养殖户担心风险,所以加速了出栏,导致了短期猪肉价格下跌。但主要是近期涨的确实太快了,价格有波动,确实非常正常,不过这个位置也只是小幅回调而已,本周日东北、山东、河北等地生猪价格已率先企稳回升,受疫情影响,预计全国能繁母猪存栏还将继续下行,也从而决定了本轮猪周期价格上涨周期将有望超长。关于牧原调整,我之前也和大家打过预防针,毕竟一个月涨了60%,确实太猛了,这个位置有调整震荡,反而更有利于下一波上涨发力,具体到中长期成长逻辑,其实也并没有变化,调整下来也一定是机会。具体操作方面,大家继续持有即可,也不要总想着躲过每一波调整,那样的最终结果,一定是放飞大牛股,没有持仓的,也可以趁着这波调整,向下分步布局。

5.周五潍柴动力大涨9.78%,尾盘逼近涨停。从盘后龙虎榜数据,外资净买入近三亿,同时也有三家机构买入,成熟资金,对公司当前股价的估值水平,还是非常认可的。潍柴动力股价创了近半年新高。估值方面,当前股价对应今年每股盈利预测,也就是11倍左右,依然相对合理,大家继续持有即可,另外就是持续观察外资短期流入流出情况,毕竟短期涨跌,一定是资金博弈的结果。

6.具体市场方面,周五大涨的两条主线,一条是低估值蓝筹股,比如银行地产保险等,另外一条就是中报亮眼的优质成长股,比如部分白酒、航空等。其实操作策略比较简单,就是持股待涨,具体银行保险地产,没有的也是可以配置一些,目前平安银行、宁波银行已经先后历史新高,接下来的会是招行以及兴业,地产股方面,周五保利还是比万科更强一些。另外其他个股操作策略方面,今世缘、春秋航空大家继续持有,周五的反包阳线,也再次印证了公司基本面在持续转好,反而在砸盘资金宣泄后,上涨阻力减少,接下来很可能继续表现,没有的,因为目前股价位置依然相对合理,配置一些也是可以的。具体接下来的行情,就是耐心等待,等待持仓优质公司的强势表现,也等待这看好的优质科技股,白马股的再次布局机会。

今晚就简单聊这些,大家也早点休息,晚安

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