陆家嘴局座 每日复盘20191031

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1.消息面

10月官方制造业PMI为49.3,预期49.8,前值49.8。10月官方非制造业PMI为52.8,预期53.6,前值53.7。 ​​​​ 整体10月全国制造业PMI小幅下滑,并创下13年以来同期新低,终端需求仍偏弱,乘联会乘用车批发、零售增速也是双双下滑的,这也反应了,当下宏观经济数据确实还是比较弱。 我们虽然不需要过于研究宏观经济,但也需要对当下的经济状况,有一个大致的了解,经济数据偏弱,除非四季度货币宽松,否则今年剩下的两个月,大概率还是指数震荡,以结构性行情为主。

2.晚上牧原股份公告,又在山东、甘肃、河南等地注册了四家子公司,公司依然在加速跑马圈地,这个时候谁能真正实现逆势扩张,谁才能在未来两年的高价猪红利前,赚的盆满钵满。 另外消息面,中南六省(区)防控应急指挥部联合发布《关于中南区试点实施活猪调运有关措施的通知》,明确自2019年11月30日起,中南六省(区)开始试点禁止非中南区的活猪调入中南区;自2020年11月30日起,中南区内省(区)与省(区)之间禁止活猪跨省(区)调运,种猪、仔猪除外。 变“调猪”为“运肉”,说明的北方的疫情,其实比想象中的还要严重,另外猪肉价格方面,因为疫情的严重性,北方部分养殖户比较担心,所以加快了生猪出栏,这两天猪肉价格确实也有小幅下滑。 整体看,牧原的中长期成长逻辑没有任何变化,如果短期因此有所回落,一定会是再次加仓的机会,大家整体继续持有就好。

3.今天白酒表现不及预期,五粮液和泸州老窖三季报均是超预期,结果今天只是高开低走,而今世缘更惨,在大幅高开的情况下,竟然收盘被砸到了跌4%。 白酒股整体走势偏弱,确实是有部分资金借着利好兑现砸盘,另外今世缘之所以跌幅超预期,大概率是有前十大流通股东借机大量砸盘,我们以第二大流通股东上海铭大实业(集团)有限公司为例,公司从2016年以来就一直减持,从13块减持到了30块,如果没有它一直卖,我估计今世缘的股价差不多都要上40了。 小道消息,上海铭大别的投资都亏损厉害,只好急于套现补窟窿,另外前十大流通股东周素明、倪从春等人,三季度也均是减持的。所以今天的股价大跌,与基本面无关,不排除有个别股东趁机大量减持。 当然他们这些不识货的卖出,其实是好事,才给了我们买便宜筹码的机会,以时间换空间,整体今世缘结构升级,省内快速增长,基本面持续向好,操作上,在控制仓位的前提下,持有就好。

4.今天科技股继续调整,立讯精密、沪电股份跌幅均超过了5%,因为airpods pro发布,近期立讯走势其实是科技股中最强的一批,但整体在科技股均弱势,且立讯估值又比较贵的情况下,这个位置有调整实也是正常。 不过在airpods pro大火预期下,以及苹果明年将发布几款新产品,所以立讯明年业绩增长的确定性,依然是非常高,不过短期科技股确实偏弱,公司估值也不便宜,仓位重的减一些也可以,后市调整下来,依然是我们重点关注的方向。

5.具体操作方面,因为短期市场仍偏弱,所以做好耐心等待就好,一定不要追涨杀跌,过度交易,坏了心态,而接下来这段时间,包括优质科技股,一些优质白马股,很可能会出现逆势布局的机会。 所以当下就是潜下心来多做研究,耐心等待,也唯有认知的足够深刻,接下来优质公司跌下来了,你才能真正做到知行合一,抓住这次比较好的逆势布局机会。

今晚就简单聊这些,大家也早点休息,晚安

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