陆家嘴局座 盘中交流20191031

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春秋航空早盘小幅高开后,快速跳水,从市场的反应,之前对春秋三季报预期还是比较高的,但春秋的三季报,我认为是完全符合预期的。

估值方面,对应今年每股盈利预期2.02元,动态PE是21倍,对应成长性,未来三年增速差不多也是20%的水平,按照peg=1的合理估值,PE/净利润增速,刚好等于1,所以当前股价位置,是非常合理的。

不过春秋航空的股性确实偏弱,但是业绩增长的确定性还是非常高的,这个股价位置,如果持有一年,即使估值水平没有提升,也会赚20%业绩增长的钱,在控制仓位的前提下,持有就可以了。


市场走势比预期的还要弱一些,从当下场内资金的风险偏好,业绩只有大超预期,才算真的好,否则如果只是略超预期或者符合预期,很可能会是高开低走,不过接下来也很容易出现一些逆势布局的机会。

分享一些资料,也都是我们跟踪核心标的,还是挺不错的:

1.第三季度,因为国内需求低迷以及海外市场环比下滑,导致组件毛利率环比有所回落,不过四季度进入传统旺季,整体需求会维持高景气,公司组件盈利有望环比回升。

隆基股份:业绩符合预期,现金流大幅改善【安信电新】

2.五粮液三季报确实也是超预期,但从今天走势也是高开低走,当前股价位置确实不便宜,如果想取得超额收益,还是要等个好价格。

【中泰食品饮料】五粮液:不负众望,增长持续强劲

3.今世缘三季报也是略超预期,不过今天高开低走,部分资金还是选择了止盈兑现。从动销情况,公司前三季度保持继续高速增长,产品结构持续升级,目前江苏市场,国缘消费氛围已形成,渠道处于正循环状态,红利有望持续释放,未来还是值得期待的。

【招商食品】今世缘:正循环逻辑全验证,红利释放正当时


巴菲特说,如果他自己教人做投资,那么他会开两门课,一个是研究公司的价值,第二就是应对股价的波动。 我看上午有朋友吐槽,近期赚钱确实太难了,事实上也确实如此,整个10月份,相对明确且比较容易把握的只有猪肉股行情,而其他板块包括消费股白酒等、科技股5G产业链等,也都是跌的,另外就是银行地产,虽然月初的时候,相对强势,但近期也回落不少。 整体从市场的反应,确实非常谨慎,白马股动不动就被摁在跌停。但我觉得,也没有必要过于恐慌或者担心,一家公司究竟该买该卖或者持有,第一就是巴菲特所说的,判断公司的价值,通过基本面研究,判断公司的合理估值水平大概是什么价位,未来行业发展预期是否明确,公司竞争力是否依然持续保持等; 第二就是应对股价的波动,一家公司的基本面短期很难发生变化,价值几乎保持不变,但股价是受多方面因素影响的,比如投资者情绪,市场风险偏好,流动性等等。这时候如何应对股价波动,就变得非常关键,核心还是看的长远一些,判断价值与价格之间的关系,如果是合理低估,那么在控制仓位的前提下,持有就可以了,如果是估值过高,这个时候肯定是要减仓的。 从今天的市场反应,潍柴动力、春秋航空,三季报均符合预期,但开盘后一度快速杀跌,而今世缘在业绩超预期,且大幅高开的情况下,一路震荡杀跌,短期走势,更多是部分想着止盈落袋为安的部分悲观资金所决定,与价值无关。 具体应对方面,因为公司基本面并没有发生变化,更多是市场情绪导致的杀跌,所以大家在控制好仓位的前提下,持有就可以了。 格雷厄姆说,市场短期就是投票器,长期才是称重机。短期价值和价格之间的走势,可能会有所偏离,但中长期看,一定是正相关的,看的长远一些,做决策就相对轻松一些,投资心态也会好很多。而一旦你从这个过程坚持过来,实现了良好投资的正循环,那么你的投资能力,也将会有一个非常大的进步提升。


快讯:二胎概念股午后全线杀跌】财联社10月31日讯,二胎概念股午后全线杀跌,金发拉比、邦宝益智、摩登大道、高乐股份等个股均封跌停,戴维医疗、西部牧业、江南高纤、三力士等个股均跌超8%。

短期市场确实非常弱,周末大热的区块链,结果第二天就开始尾盘大跳水坑人,而第一天100多家涨停,到今天只剩一家了。

另外二胎概念,有消息说,近期可能会出鼓励生育的政策,结果政策还没出来,潜伏资金就开始多杀多了,只能说,短期市场环境确实太惨烈了。


猪肉板块今天同样大跌,但大家观察一下整个板块的走势,新五丰封跌停板,傲农生悟、益生生物、振静股份、正邦科技、新希望、唐人神等,跌幅一度均超过了7%,天邦股份逼近6%,温氏股份逼近4%,而牧原跌幅是最小的,最大跌幅只有3%,而现在跌幅已经收到2%以内。 这就是龙头吧,大家投资中,一定要布局行业确定性最高的标的,从走势上,一旦整个板块涨起来,龙头往往是涨幅最大的,而一旦调整,龙头也往往是跌幅最小的。很多投资者在投资中,喜欢退而求其次,其实这是一个比较差的交易习惯。

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