陆家嘴局座 每日复盘20191027

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10.27号复盘

1.消息面,关于区块链,明天意念盘肯定集体涨停了,具体受益标的,我看股池名单到处都是,如果论技术积累,其实中国平安才是最为雄厚的,但关于题材股的炒作,资金向来炒小炒新,对于大盘股,是从来正眼也不看一眼的。

这就是人性吧,资金总是趋利的,从题材博弈的角度,大家现在都争着抢着想分一杯羹,但从历次每次题材炒作,无论雄安还是这次的区块链,一波炒上去,长期一定会再次跌回起点。

所以题材炒作,最终就是人性博弈,无非是你掏别人兜里的钱,还是别人掏你兜里的钱,但普通投资者,相比较游资等大户,无论是券商渠道、资金实力、团队作战、交易的专注度等等,这肯定是没法比的,所以比喻成割韭菜,其实也再形象不过吧。

认识到这一点,懂得放弃,投资才能够做的更加从容,尤其是认识到最终结果一定是坏的,也自然谈不上多么好的机会了。

不过区块链炒作,对市场确实是一定程度的利好,科技股短期弱势情绪,会有所缓解,毕竟市场赚钱效应起来了,才能吸引更多的增量资金入场。

2.白酒板块,周末多家公司均披露了三季报。其中顺鑫农业,三季度净利润大幅下滑70%,主要原因是三季度营销费用大幅增加,另外经营数据等其他方面,确实也明显更加恶化一些。

古井贡酒三季报,单三季度营收同比增长11.91%;实现归属于上市公司股东净利润同比增长35.78%。之前市场预期是营收增长18%,净利润增长25%,所以收入增速低于预期,但净利润超预期。

汾酒是目前披露三季报的酒企中,业绩最好的,其中第三季度收入同比+34.5%,归母净利润同比+53.6%,较上半年有明显的加速迹象。

加上目前已经披露的茅台、酒鬼酒等,大家应该已经明显感受到白酒股业绩的分化 ,上半年,几乎所有白酒公司均是大涨,但等到四季度,很可能就会上下分明了,对于高速增长的品牌,依然会有比较好的投资机会,但不断有白酒股业绩暴雷,也会增加资金的预期担心,投资白酒股的风险偏好也将会有所提升。

具体到今世缘,大家控制好仓位就好,一定不要超过两成仓,从券商动销情况,三季报大概率是符合预期的。

3.关于中国平安,周四公布完业绩后,周五反倒是跌了2%,港股跌幅更大,跌了3.86%,从北上资金,外资当天也是净流出10个亿左右,说明这份三季报,外资还是不太认可的。

从市场反应看,对平安的业绩,确实要吝啬很多,好的一方面,大家都不怎么关注,但只要稍微有一些不好,市场还是比较谨慎的。

新业务价值方面,上半年增速是4.7%,但三季度单季新业务价值小幅下滑,所以市场有些不满意,但确实和经济不太景气,有一定关系,只能说短期上涨,确实缺少了一定催化剂,但平安的核心竞争力是长期的,过于短视盯着短期某一项数据,其实并没有社么意义,如果反倒是跌下来,一定又会是布局的机会,不过整体控制好节奏就好。

4.具体保利地产三季报,略超市场预期,三季度收入提升17%,净利润提升了34%,净利率超11%,因为地产都是延后两年业绩确认,今年确认的业绩是2017年的销售收入,因为保利18年销售结算增长32%,所以对于保利2020年的业绩,也是完全没必要担心的。

不过地产和银行的股价表现,短中期看的不是业绩,而是市场风格。从当下看,确实也延续了对银行地产的偏爱,几大行是明显强于指数走势,一些新增资金开始主动进场做配置,大家控制好仓位的前提下,耐心持股就好。

5.关于猪肉板块,猪肉价格持续上涨,截止昨天,全国生猪存栏均价40.75元/公斤,相较于10月19日的37.23元/公斤,涨3.52元/公斤,涨幅9.45%。

另外根据涌益咨询数据,目前除了东北和华北地区之外,全国大部分地区产能仍在去化,所以这一轮行业高盈利周期,很可能会比大家想的还要长一些。

不过短期猪肉股的最大问题,就是涨的太快了,近1个月涨了60%,目前关于猪肉的投资预期,市场开始有所转向一致,估计你也会发现,你身边的投资者也开始看好猪肉股了,但作为反指,接下来股价可能会震荡一下,但也可能会继续涨,不过即使是调整,幅度也不会太深,具体操作方面,算是提前给大家打个预防针吧,坚定拿住就好。

6.整体市场方面,周五上午一度大跌,不过下午不但全部收了回来,创业板还大涨了1.30%,相比较上周初的市场极度谨慎,情绪面有所缓和,再加上周末的利好消息,所以最起码下周初行情,大概率不会太差。

不过操作策略方面,依然是围绕着好公司,以不变应哇那边,大家按照计划执行就好,具体个股方面,大家有不太清晰的,直接留言就可以了,大家晚安!

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