一叶孤城小密圈 盘中交流20191009

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这是申万策略,对四季度市场的展望。说到了资产慌、白马牛市、贸易争端等等,里面有部分观点,我不大认同。但外资对A股的影响、四季度行情的特征等,我觉得说得挺好的,我们身在其中,确实对很多情况容易低估。也讲到了不少偏宏观的东西。很值得一听!

申万宏源各领域2019年4季度展望:开放市场,全球定价

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到早盘10点半,北上资金净流出12亿。盘面上,银行、地产领涨,原因昨晚也详细讲过,因为从“机会成本”和每年年底日历效应的角度,大金融(银行和地产)确实容易在四季度表现比较好。 昨晚写的看法:大的逻辑,我认为银行、地产四季度的机会,源于部分业绩落后的机构资金、新发产品的机构资金、减持高位白马的资金,在四季度可能产生对银行地产的配置需求。原因也很简单,其他资产都比较贵了,所以很多风险偏好低的资金,能买的也就是低估值的银行地产等。 对于其中的机会,龙头表现一定是比较好的,因为龙头有基本面更好的原因,导致容易有超额收益。比如保利地产和平安银行,确实本身有基本面改善的原因。此外,配置的话,参考一些新财富分析师的观点就好。比如银行,大家看这个就好:【周报】银行板块年底行情能否再现

关于大家问,感觉看了缩略股票池,自己应该清仓。其实还是混淆了基本的概念吧,买入的时候,是要有安全边际的。这也是我这几年,最深的感受,因为追求稳健,导致我近两年丧失了无数的好机会,但也因为追求买入时的安全边际,导致整体也没吃大亏。当然,有时候,看好时比较贵,先布局一些,属于正常的交易策略。 而持有的话,尤其是对于有中长期逻辑的机会,本身在估值没有泡沫之前,就应该以持有为主。我假期复盘自己这两年的交易,也发现了一个问题,就是交易频率还需要下降。尤其对于普通投资者而言,根本不可能一个牛股做完,又挖掘一个牛股。所以,拿着估值合理、至少没有泡沫的好公司,进行中长期的持有,陪伴伟大公司成长,才是更适合多数人的策略。 这一点,我也是假期重新看书,重新复盘自己的交易,最深刻的体会吧。 此外,上一场电话会议,虽然观点并非全部认同,但对于开拓视野,我觉得还是不错的。



发点儿资料,大家可以看看。

1、白酒今天跌度比较大,前期三线白酒企业强势补涨时,板块就有过热的苗头。一般强势个股补跌,是调整步入尾声的特征;而弱势个股补涨,是板块过热的特征。实际比这个要复杂,因为有时候会出现,涨着涨着行业基本面有所好转,但大的思路是这样。 招商食品的点评:【招商食品|最新】茅台旺季放量,五粮液全年目标有保障   高端白酒渠道调研

2、泛在电力物联网,本周市场关注度很高,比如对龙头国电南瑞。基本面方面,是国网近期这方面的招标超预期,我觉得跟风电类似,是个2-3年的逻辑,长期看不清楚,而且不算特别好的商业模式。市场经常会有此类机会,比如节前的钴锂,节前也是好多分析师推。 带有博弈性质,需要密切跟踪。对于我们而言,还是关注一些简单的机会吧,因为这类机会确定性没那么高。感兴趣的可以看看:【国盛电新|专题】泛在电力物联网专题二:持续推进,全面铺开在即

3、大华股份中午开了电话会议,海康下午开。会议核心意思说的是,可以连续供货。跟我的理解差不多,毕竟也不是突然封的,之前给了这么久准备方案,短期影响不大,长期就看缺货的环节有没有新的供应商。可以看看,毕竟视频是人工智能的核心入口:https://note.youdao.com/ynoteshare1/index.html?id=08e914b422d2325b002558e0af538b7a&type=note

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